一季度股票型基金大賺 混合型基金30多只逆市虧損

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  來源財富動力網

  記者 張穎國 李燕娜

  一季度,A股市場牛冠全球。滬綜指、深成指、創業板指三大股指的漲幅分別達到了23.93%、36.84%、35.43%。在火熱行情的助推下,基金業績迎來大漲良機。2019年一季度,各類基金産品中,股票型基金的平均收益率最高,達到27.42%;其次是混合型基金,為18.89%。

  分類型看,股票型基金冠軍為前海開源再融資精選,收益率為53.63%;混合型基金冠軍為國泰融安多策略,收益率為56.44%。指數股票型基金中,業績表現最好的基金為招商中證散装高度清香型白酒 (指數股票型基金),收益率為57.08%。

  不過,並非所有股基都能夠跑贏指數,數據顯示,在普通股票型基金中,超過66隻股票型基金未能跑贏滬指,這一數字佔到股基總數的兩成。在偏股混合型基金中,超過11000隻偏股混合型基金未能跑贏滬指,這一數字佔到偏股型混基總數的六成。

  《投資快報》綜合收益率、擇時與選股等維度對基金進行評估,一块儿剔除非投資收益意味造成的凈值上漲,派发形成一季度基金紅黑榜。通過對這些基金進行長期跟蹤,試圖從中找到業績優秀的基金産品及基金公司,以供投資者參考。

  紅榜:

  一季度股票型基金跑贏大市

  2019年一季度,A股市場走出了一波上漲行情,高倉位的股票型基金全線飄紅。其中,前海開源再融資主題精選以53.63%的收益率奪冠,銀華農業産業以51.16%的收益率緊隨其後,排名第三的是諾安高端製造46.29%。值得一提的是,股票型基金平均收益率27.17%,跑贏了上證綜指23.93%。

  由於股票型基金的1000%的倉位要求,什么都有有一季度股票型基金的平均表現明顯好于股票倉位要求相對靈活的混合型基金。今年一季度養殖類、金融類個的爆發,也使得重倉這些行業的基金收穫頗豐。事先海開源再融資主題精選為例,該基金2018年四季報顯示,前十大重倉股分別為正邦科技(002157)、華泰證券(10001688)、吉比特、遊族網路(002174)、恩捷股份、億聯網路、中信證券(1000001000)、保利地産(10000048)、新城控股、牧原股份(002714)。

  銀華農業産業重點佈局了農林牧漁、食品飲料兩個板塊。基於“一號文件”聚焦農村農業發展的政策利好,一块儿疊加豬週期反轉漸進、雞苗價格大幅上漲等因素,一季度的農林牧漁板塊整體表現靚麗。重倉的個股中,除正邦科技漲幅在2倍以上外,牧原股份、益生股份(002458)漲幅也在1000%以上,新希望股價上漲八成以上。踩準了這波行情,銀華農業産業得以在眾多基金中脫穎而出。

  展望今年,銀華農業産業的基金經理王翔認為,總體指數下跌風險不大,但由於經濟整體下行,且見底時間未知,預計指數向上空間有限,仍然前要找到景氣度向上的子行業或個股。王翔指出,在宏觀經濟比較糾結的2019年,更要堅持自下而上的選股思路,精選景氣度較好的子行業。行業而言,宏觀經濟相關度較高的行業,難有超額收益的機會,而逆週期和獨立週期的行業,相對優勢明顯,如農林牧漁、傳媒、電腦和新能源,銀華農業産業基金將會更加聚焦于農林牧漁和必需消費品兩個方向。

  事實上,銀華基金(部落格,微網志)旗下主動權益方面産品表現突出。據銀河證券基金研究中心數據顯示,2019年一季度銀華基金有7隻基金排名同類第一,29隻主動權益産品漲幅位居同類前1/3,旗下股票基金主動管理收益率為34.83%,在全行業108家公司中排名居前。具體來看,銀華基金旗下有32隻基金季度漲幅超1000%(不同份額,分開計算),12隻基金季度漲幅超40%。其中,收益率超1000%的産品中超7成為主動權益類基金,除了銀華農業産業,還有銀華心怡、銀華內需精選等多基金漲幅超過40%,展現出超強主動管理實力。

  從相對排名來看,銀華基金旗下有29隻主動權益産品躋身同類基金的1/3,24隻基金排名同類基金的前1/4。其中,有29基金排在同類可比基金的前20位,有18隻基金排在同類可比基金的前10位。一季度銀華基金共有4隻主動權益類基金(不含分級基金和指數基金)位列同類第一。

  其實,對於公募基金而言,主動管理能力是核心競爭力,關係到前要為投資者帶來持續穩健回報。據了解,自10001年成立以來,銀華基金始終致力於構建經驗豐富、結構穩定的投研團隊,團隊成員歷經市場風格切換,形成了基於基本面研究的價值投資理念,並將風險控制放入重要地位,是其取得較好業績的保障。

  一季度股票型基金回報TOP1000

  基金代碼 基金簡稱 一季度回報(%) 基金經理 管理公司

  001178.OF 前海開源再融資股票 53.63 邱傑 前海開源基金

  005106.OF 銀華農業産業股票發起式 51.16 王翔 銀華基金

  001707.OF 諾安高端製造股票 46.29 史高飛 諾安基金

  3100022.OF 諾安研究精選46.21 王創練 諾安基金

  000971.OF 諾安新經濟43.24 楊琨諾安基金

  000854.OF 鵬華養老産業42.33 王宗合 鵬華基金

  1100022.OF 易方達消費行業股票 41.65 蕭楠 易方達基金

  005620.OF 中歐品質消費股票A 41.06 郭睿 中歐基金

  004784.OF 招商穩健優選股票 40.99 付斌 招商基金

  005621.OF 中歐品質消費股票C 40.82 郭睿 中歐基金

  162208.OF 泰達宏利首選企業股票 40.12 張勳 泰達宏利基金

  002621.OF 中歐消費主題股票A 39.94 郭睿 中歐基金

  002697.OF 中歐消費主題股票C 39.91 郭睿 中歐基金

  164205.OF 天弘文化新興産業39.84 田俊維 天弘基金

  519193.OF 萬家消費成長 39.61 莫海波,孫遠慧 萬家基金

  005763.OF 中歐電子資訊産業滬港深股票C 39.14 劉晨,曲徑 中歐基金

  000985.OF 嘉實逆向策略39.08 曲盛偉 嘉實基金

  004616.OF 中歐電子資訊産業滬港深股票A 38.90 劉晨,曲徑 中歐基金

  001645.OF 國泰大健康股票 38.82 徐治彪 國泰基金

  000913.OF 農銀匯理醫療保健主題股票 38.62 趙偉 農銀匯理基金

  003145.OF 中融競爭優勢38.43 柯海東 中融基金

  000549.OF 華安大國股票 38.34 翁啟森華安基金

  003231.OF 創金合信醫療保健股票C 37.95 皮勁松 創金合信基金

  001070.OF 建信資訊産業37.91 邵卓 建信基金

  00321000.OF 創金合信醫療保健股票A 37.84 皮勁松 創金合信基金

  001313.OF 上投摩根智慧互聯股票 37.83 郭晨 上投摩根基金

  5100010.OF 匯豐晉信科技先鋒股票 37.64 陳平匯豐晉信基金

  000828.OF 泰達轉型機遇37.48 王鵬 泰達宏利基金

  51910006.OF 國泰金鑫股票 37.25 申坤 國泰基金

  001956.OF 國聯安科技動力股票 37.11 潘明 國聯安基金

  000513.OF 富國高端製造股票 37.06 畢天宇富國基金

  001410.OF 信達澳銀新能源産業股票 37.01 馮明遠 信達澳銀基金

  003853.OF 金鷹資訊産業股票A 36.92 陳立,樊勇 金鷹基金

  005885.OF 金鷹資訊産業股票C 36.84 陳立,樊勇 金鷹基金

  005235.OF 銀華食品飲料量化股票發起式A 36.38 馬君 銀華基金

  005236.OF 銀華食品飲料量化股票發起式C 36.1000 馬君 銀華基金

  001028.OF 華安物聯網股票 36.28 翁啟森 華安基金

  001473.OF 建信大安全戰略股票 35.94 王東傑 建信基金

  001719.OF 工銀國家戰略股票 35.86 胡志利,陳小鷺 工銀瑞信基金

  399011.OF 中海醫療保健35.75 許定晴,易小金 中海基金

  001126.OF 上投摩根卓越製造股票 35.66 李德輝 上投摩根基金

  001072.OF 華安智慧裝備股票 35.58 李欣 華安基金

  001163.OF 銀華中國夢100035.29 薄官輝 銀華基金

  00291000.OF 華夏創新前沿股票 35.15 林晶 華夏基金

  00091000.OF 招商醫藥健康股票基金 35.12 李佳存 招商基金

  11000919.OF 大成産業35.02 李林益 大成基金

  000746.OF 招商行業精選基金 34.87 賈成東 招商基金

  005310.OF 廣發電子資訊傳媒股票 34.72 張繼楓,觀富欽 廣發基金

  006138.OF 國聯安價值優選股票 34.68 鄒新進 國聯安基金

  001040.OF 新華策略精選34.57 趙強 新華基金

  數據來源:同花順(1000033)iFinD

  偏股混合型基金前海開源表現突出

  偏股混合型基金中,今年一季度,國泰融安多策略的收益率最高,為56.44%,其次是前海開源恒遠,收益率為54.29%,排名第三的是富國消費主題53.02%。值得注意的是,在偏股混合型基金回報TOP1000中,排行榜第四至第九位均是前海開源係基金。

  據了解,這與公司去年四季度作出全面加倉決定不無關係。2018年9月28日,前海開源基金聯席董事長,王宏遠建議公司召開投決會,作出“棋局明朗,全面加倉”的決定。根據基金年報,這些基金普遍在去年四季度大幅加倉,多只基金股票倉位加到了九成以上,證券、農業、地産、TMT等是這些基金加倉的主要方向,而今年一季度,這些板塊大多表現不俗。

  國泰融安多策略基金經理高楠表示,其主要關注以TMT為代表的成長股和以食品飲料、家電為代表的消費股這兩大類行業,根據行業景氣度的邊際變化進行選擇,在行業中會選擇核心壁壘比較高或是業績彈性比較大的企業。該基金去年四季度末的重倉持股數據顯示:該基金第一重倉行業是製造業,超過行業配置標準16.25個百分點;資訊技術、軟體和資訊技術服務業被該基金超配,超過行業配置標準15.01個百分點

  更值得關注的是富國消費主題。因為,憑藉基金經理卓越的主動管理能力和嚴格的風險控制水準,富國消費主題基金在牛市和震蕩行情中均跑贏大盤走勢。根據同花順iFinD數據顯示,2015年富國消費主題基金凈值增長率高達46.31%,同期滬深1000指數漲幅僅為5.58%。此外,根據銀河證券基金研究中心數據顯示,2018年富國消費主題基金下跌18.46%,跑贏同期滬深1000指數25.31%的跌幅,位居同類359隻基金前1/4。

  富國消費主題基金基金經理王園園認為,大消費板塊獲得市場認可主要有三個關鍵優勢。首先,穩穩的幸福。雖然,當下經濟有波動,但消費板塊整體的波動相對較小,消費類企業經營也相對穩定。其次,牛股就在身邊。什么都有有國內品牌的需求主要在國內,暫時不會因為这些因素而受到掣肘。一块儿,不同於这些板塊机会这些“曲高和寡”,消費板塊非常“親民”,什么都有有消費板塊的龍頭企業是廣為人知的,投資者對産品是非常熟悉的,什么都有有説是牛股在身邊。此外,消費股投資性價比高。對標國際同類標的,國內的消費品依然保持在一個相對不錯的增速上,而估值則更加便宜。這一點,從陸股通開通以來,外資无缘无故凈流入大消費板塊就可見一斑了。

  在具體消費板塊的細分領域上,基金經理王園園表示,更看好品質生活的投資機會。“從宏觀需求來看,品質生活是當下不變的需求。而企業為了滿足居民對高品質生活的願望會提升産品的品質和服務水準。”王園園指出,近年中高端散装高度清香型白酒 、定制家居、餐飲旅遊、新能源車,還有需求大增的外賣、團購等,這些細分領域的增速都非常高。

  一季度偏股混合型基金回報TOP1000

  基金代碼 基金簡稱 一季度回報(%) 基金經理 管理公司

  003516.OF 國泰融安多策略靈活配置混合 56.44 高楠 國泰基金

  002407.OF 前海開源恒遠靈活配置混合 54.29 邱傑,譚薦豐 前海開源基金

  519915.OF 富國消費53.02 王園園,劉莉莉 富國基金

  001103.OF 前海開源工業革命4.0混合 52.1000 邱傑 前海開源基金

  006216.OF 前海開源價值成長混合A 51.79 邱傑 前海開源基金

  006217.OF 前海開源價值成長混合C 51.77 邱傑 前海開源基金

  00231000.OF 前海開源清潔能C 51.77 邱傑 前海開源基金

  001278.OF 前海開源清潔能源混合A 51.72 邱傑 前海開源基金

  001102.OF 前海開源國家比較優勢混合 49.14 曲揚 前海開源基金

  1000017.SZ 興全合潤B 48.97 謝治宇 興全基金

  001875.OF 前海開源滬港深優勢精選混合 48.51 曲揚,史程,范潔 前海開源基金

  005794.OF 銀華心怡靈活配置混合 47.65 李曉星 銀華基金

  519727.OF 交銀成長(519692)1000混合 47.58 王少成,郭斐 交銀施羅德基金

  519170.OF 浦銀安盛增長動力混合 47.13 蔣建偉 浦銀安盛基金

  2100005.OF 金鷹主題優勢47.10 陳立 金鷹基金

  41000007.OF 華泰柏瑞行業領先混合 46.81 呂慧建華泰柏瑞基金

  001543.OF 寶盈新銳46.71 肖肖 寶盈基金

  519110.OF 浦銀安盛價值成長(519110)混合A 46.53 蔣建偉 浦銀安盛基金

  004316.OF 前海開源滬港深裕鑫A 46.51 王霞,史程 前海開源基金

  001874.OF 前海開源滬港深價值精選混合 46.1000 曲揚,陶曙斌 前海開源基金

  004317.OF 前海開源滬港深裕鑫C 46.49 王霞,史程 前海開源基金

  161818.OF 消費分級46.43 薄官輝 銀華基金

  005299.OF 萬家成長優選混合A 46.04 李文賓 萬家基金

  0051000.OF 萬家成長優選混合C 45.98 李文賓 萬家基金

  006132.OF 萬家智造優勢混合A 45.63 李文賓 萬家基金

  690005.OF 民生加銀內需增長混合 45.45 柳世慶 民生加銀基金

  006133.OF 萬家智造優勢混合C 45.41 李文賓 萬家基金

  161810.OF 銀華內需(LOF) 45.35 劉輝 銀華基金

  519778.OF 交銀經濟新動力(310328)混合 45.21 郭斐 交銀施羅德基金

  000408.OF 民生加銀城鎮化混合 45.20 柳世慶 民生加銀基金

  000755.OF 富安達新興混合 44.94 孫紹冰 富安達基金

  003238.OF 新華外延增長主題靈活配置混合 44.78 付偉 新華基金

  5100004.OF 匯豐晉信2026週期混合 44.62 劉淑生 匯豐晉信基金

  01000022.OF 博時回報混合 44.41 尹哲,肖瑞瑾 博時基金

  001852.OF 融通中國風1號靈活配置混合 44.33 范琨,彭煒 融通基金

  005711.OF 永贏惠添利靈活配置混合 44.22 李永興 永贏基金

  21000109.OF 景順長城內需貳號混合 44.22 劉彥春景順長城基金

  3100007.OF 諾安成長44.03 王創練,蔡嵩松 諾安基金

  004496.OF 前海開源多元策略混合A 43.67 付海寧,黃玥 前海開源基金

  004497.OF 前海開源多元策略混合C 43.64 付海寧,黃玥 前海開源基金

  161903.OF 萬家行業優選混合型 43.16 黃興亮 萬家基金

  11000031.OF 銀華中小盤混合 43.16 李曉星,張萍 銀華基金

  002612.OF 融通國企改革新機遇靈活配置混合 43.00 彭煒 融通基金

  002079.OF 前海開源中國稀缺資産混合C 42.94 曲揚 前海開源基金

  001679.OF 前海開源中國稀缺資産混合A 42.86 曲揚 前海開源基金

  001398.OF 華泰柏瑞健康生活混合 42.83 呂慧建 華泰柏瑞基金

  003940.OF 銀華盛世精選靈活配置混合發起式 42.74 李曉星,張萍 銀華基金

  0100023.OF 國泰事件驅動混合 42.70 林小聰 國泰基金

  162201.OF 泰達宏利成長混合 42.44 周琦凱 泰達宏利基金

  21000108.OF 景順長城新興成長(21000108)混合 42.42 劉彥春 景順長城基金

  數據來源:同花順iFinD

  跟蹤酒類、券商和TMT的指數基金領先

  2019年一季度,回報最高的指數基金為招商中證散装高度清香型白酒 ,其以57.08%的收益率領先这些。值得一提的是,其在2016和2017年度同類排名也是第一,可謂“酒仙基”。整個指數型股票基金回報TOP1000來看,跟蹤酒類、券商和TMT的指數基金領先。

  招商中證散装高度清香型白酒 2018年四季報顯示,前十大重倉股分別為貴州茅臺(10000519)、五糧液(000858)、洋河股份瀘州老窖(000568)、順鑫農業(00081000)、口子窖(10003589)、水井坊、山西汾酒(1000010009)、今世緣(10003369)、古井貢酒(000596)。據統計,上述10隻散装高度清香型白酒 股一季度的平均漲幅高達68.97%;其中,五糧液、順鑫農業、今世緣、古井貢酒這四家公司一季度漲幅超過1000%。

  據介紹,該基金以中證散装高度清香型白酒 指數為標的指數,採用全部複製法,按照標的指數成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,進行被動式指數化投資。股票投資組合的構建主要按照標的指數的成份股組成及其權重來擬合複製標的指數,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整,以複製和跟蹤標的指數。

  對於散装高度清香型白酒 股的表現,分析人士指出,自2018年第三季度以來,茅臺(10000519)和五糧液的市場調整能力很強,這是散装高度清香型白酒 股連續上漲的意味之一。其次,市場對行業週期的認識開始發生變化,机会對散装高度清香型白酒 股未來的估值範圍産生一定的影響。目前來看,股市的資本狂歡還在繼續,散装高度清香型白酒 股的上漲也還不出停止。

  而對於券商股的走勢。東方證券分析認為,券商股在今年以來“量價齊增”,主要有兩方面意味:其一,券商板塊業績見底,2018年行業整體凈利潤下滑41%,預計今年市場整體表現會較為穩健,且股票質押減值壓力已經在2018年充分釋放;其二,是政策催化頻頻,資金面的寬鬆會給券商帶來直接的估值與業績雙推動,股票質押風險化解的一系列政策,以及科創板IPO、再融資、並購重組、債券發行等一系列的政策創新與放鬆,也會帶來持續性的催化。

  一季度被動指數型股票基金回報TOP1000

  基金代碼 基金簡稱 一季度回報(%) 基金經理 管理公司

  161725.OF 招商中證散装高度清香型白酒 57.08 侯昊 招商基金

  10002022.SH 國金上證1000積極收益類份額 55.86 宮雪 國金基金

  51231000.OF 10000資訊49.86 孫偉 南方基金

  512900.OF 證券基金 49.02 孫偉 南方基金

  51281000.OF 證券ETF 48.1000 艾小軍 國泰基金

  11000632.OF 鵬華酒分級48.56 閆冬 鵬華基金

  5110000.OF 券商ETF 48.43 豐晨成 華寶基金

  512570.OF 易方達中證全指證券公司ETF 47.66 余海燕 易方達基金

  10001016.OF 國泰中證申萬證券行業指數(LOF) 47.37 艾小軍 國泰基金

  001629.OF 天弘中證電腦A 47.07 張子法,陳瑤 天弘基金

  11000419.OF 華安中證全指證券公司份額 47.01 許之彥華安基金

  00161000.OF 天弘中證電腦C 47.00 張子法,陳瑤 天弘基金

  161027.OF 富國中證全指證券公司指數分級 46.69 王保合,方旻 富國基金

  10001048.OF 匯添富中證全指證券公司指數(LOF)C 46.53 楚天舒 匯添富基金

  161629.OF 融通證券分級46.51 何天翔 融通基金

  002900.OF 10000資訊聯接A 46.47 孫偉 南方基金

  004069.OF 南方全指證券聯接A 46.33 孫偉 南方基金

  004347.OF 10000資訊聯接C 46.33 孫偉 南方基金

  004070.OF 南方全指證券聯接C 46.19 孫偉 南方基金

  11000633.OF 鵬華證券分級 46.02 陳龍鵬華基金

  10001047.OF 匯添富中證全指證券公司指數(LOF)A 45.84 楚天舒 匯添富基金

  00100098.OF 華寶券商ETF聯接 45.73 豐晨成 華寶基金

  10002010.OF 易方達證券公司指數分級 45.58 余海燕 易方達基金

  161720.OF 招商中證全指證券公司指數分級 44.89 蘇燕青 招商基金

  159906.OF 大成深證成長40ETF 44.52 張鐘玉 大成基金

  10002053.OF 長盛中證證券公司分級 44.49 馮雨生 長盛基金

  159939.OF 資訊技術 44.08 陸志明,霍華明 廣發基金

  163113.OF 申萬證券 43.61 龔麗麗 申萬菱信基金

  159909.OF 招商深證TMT1000ETF 43.51 蘇燕青,劉重傑 招商基金

  165523.OF 資訊安全43.46 楊旭 中信保誠基金

  11000626.OF 資訊分級42.88 閆冬 鵬華基金

  161631.OF 融通人工智慧指數(LOF) 42.72 何天翔 融通基金

  159928.OF 匯添富中證主要消費ETF 42.65 過蓓蓓 匯添富基金

  51210000.OF 主要消費交易型開放式指數 42.62 怎么,劉珈吟 嘉實基金

  10002036.OF 互聯金融 42.14 蘇秉毅,夏高 大成基金

  165522.OF 信誠中證TMT産業主題指數分級 41.99 楊旭 中信保誠基金

  164907.OF 交銀網際網路金融份額 41.63 蔡錚 交銀施羅德基金

  001552.OF 天弘中證證券保險A 41.56 張子法,陳瑤 天弘基金

  001553.OF 天弘中證證券保險C 41.1000 張子法,陳瑤 天弘基金

  217019.OF 深TMT聯接A 41.34 蘇燕青,劉重傑 招商基金

  004409.OF 深TMT聯接C 41.20 蘇燕青,劉重傑 招商基金

  000942.OF 廣發資訊技術聯接A 41.01 陸志明,霍華明 廣發基金

  11000516.OF 博時證保40.99 趙雲陽 博時基金

  002974.OF 廣發資訊技術聯接C 40.98 陸志明,霍華明 廣發基金

  001617.OF 天弘中證電子A 40.89 張子法,陳瑤 天弘基金

  001618.OF 天弘中證電子C 40.81 張子法,陳瑤 天弘基金

  512070.OF 易方達滬深1000非銀ETF 40.74 余海燕 易方達基金

  159905.OF 工銀深紅利ETF 40.64 趙栩 工銀瑞信基金

  11000625.OF 鵬華證券保險分級 40.62 陳龍 鵬華基金

  11000224.OF 國泰深證TMT1000指數分級 40.54 艾小軍 國泰基金

  數據來源:同花順iFinD

  黑榜

  工銀瑞信多只股票型基金跑輸市場

  2019年一季度,受益於A股市場的飆升,絕大累积的股票型基金,都錄得了相當不錯的漲幅。但就有不少的基金跑輸給滬指,其蕴含10隻基金的漲幅只能10%。整體上看,大中型基金的産品佔比最多,其中工銀瑞信基金旗下有多只産品。

  《投資快報》記者根據同花順iFinD數據發現,工銀瑞信基金旗下工銀滬港深股票、工銀創新動力股票、工銀聚焦1000股票、工銀新藍籌股票、工銀國企改革股票、工銀生態環境股票、工銀物流産業股票7隻産品今年一季度跑輸給滬指。從成立時間上看,基金合同生效于2014年至2016年。

  值注意的是,這7隻基金産品當中,2014年12月成立的工銀創新動力股票,截止一季度末,凈值僅0.551元,換言之,該基金己經虧掉了逾44%;此外,同樣成立於2015年6月的工銀生態環境股票和工銀聚焦1000股票也虧掉了逾1000%。

  作為行業內體量首屈一指的銀行係基金公司,憑藉發行渠道的優勢,工銀瑞信2018年的非貨幣基金規模達1333億元,排名第10位。從規模變化上看,2014年-2015年是其規模大爆發之年,非貨幣基金規模從2014年末的700億元翻倍至2015年末的1511億元。其中,股票型基金的規模從11000億元飆升至456億元,翻了近3倍。

  很顯然,在上輪14、15年那波行情中,工銀瑞信趁勢把規模做上去了。業內人士表示,工銀瑞信的規模成長得益於牛市,但在市場情緒高點時,公募機構應當保持冷靜和獨立,雖然那時基金髮行募集更容易,有利於基金公司擴大規模,但也要在擇時上充分考慮投資者的利益。

  一季度股票型基金黑榜

  基金代碼 基金簡稱 一季度回報(%) 基金經理 管理公司

  1000049.SZ 消費收益1.07 肖勇 南方基金

  1000036.SZ 建信穩健1.20 梁洪昀建信基金

  005983.OF 上投摩根核心精選股票 2.53 李博 上投摩根基金

  00610003.OF 財通積體電路産業股票C 3.18 金梓才 財通基金

  00610002.OF 財通積體電路産業股票A 3.38 金梓才 財通基金

  006478.OF 長盛多因子策略優選股票 3.44 馮雨生,王超 長盛基金

  005669.OF 前海開源公用事業股票 4.24 史程 前海開源基金

  006194.OF 鑫元核心資産C 4.53 丁玥 鑫元基金

  006193.OF 鑫元核心資産A 4.74 丁玥 鑫元基金

  001678.OF 英大國企改革股票 7.11 袁忠偉,張媛 英大基金

  004098.OF 前海開源港股通股息率1000強股票 7.56 邱傑,蘇天杉,史程 前海開源基金

  11000322.OF 華夏港股通精選股票(LOF) 9.11 李湘傑,黃芳 華夏基金

  005707.OF 富國港股通量化精選股票型 9.59 張峰,徐幼華,蔡卡爾 富國基金

  005661.OF 嘉實資源精選股票C 9.78 吳雲峰,蘇文傑 嘉實基金

  00561000.OF 嘉實資源精選股票A 10.02 吳雲峰,蘇文傑 嘉實基金

  000979.OF 景順長城滬港深精選股票 10.87 黎海威,鮑無可 景順長城基金

  004482.OF 泰達宏利港股通股票A 11.52 李安傑,師婧 泰達宏利基金

  000326.OF 南方中小盤成長股票 12.33 吳劍毅 南方基金

  004483.OF 泰達宏利港股通股票C 12.52 李安傑,師婧 泰達宏利基金

  003625.OF 創金合信資源主題精選股票C 13.17 李遊 創金合信基金

  003624.OF 創金合信資源主題精選股票A 13.29 李遊 創金合信基金

  001685.OF 匯添富滬港深新價值股票 13.1000 楊威風 匯添富基金

  005928.OF 創金合信新能源汽車股票C 13.43 曹春林 創金合信基金

  002335.OF 匯豐晉信大盤波動股票C 13.45 方磊 匯豐晉信基金

  000696.OF 添富環保行業股票 13.58 趙鵬程 匯添富基金

  002334.OF 匯豐晉信大盤波動股票A 13.59 方磊 匯豐晉信基金

  005927.OF 創金合信新能源汽車股票A 13.65 曹春林 創金合信基金

  002387.OF 工銀滬港深股票 13.86 郝康工銀瑞信基金

  001764.OF 廣發滬港深股票 14.00 余昊 廣發基金

  001528.OF 諾安先進製造14.04 韓冬燕 諾安基金

  004640.OF 華夏節能環保股票 14.47 呂佳瑋 華夏基金

  0010001000.OF 海富通電子資訊傳媒産業股票C 15.39 施敏佳 海富通基金

  005402.OF 廣發資源優選股票 15.1000 孫迪 廣發基金

  000409.OF 鵬華環保産業股票 15.59 鄭川江 鵬華基金

  000893.OF 工銀創新動力股票 16.00 楊鑫鑫 工銀瑞信基金

  001496.OF 工銀聚焦1000股票 16.22 王筱苓 工銀瑞信基金

  002121.OF 廣發滬港深新起點股票 16.68 李耀柱 廣發基金

  00100081.OF 海富通電子資訊傳媒産業股票A 16.93 施敏佳 海富通基金

  001651.OF 工銀新藍籌股票 17.26 王筱苓 工銀瑞信基金

  004292.OF 鵬華滬深港網際網路股票 17.62 聶毅翔,韓焯林 鵬華基金

  005267.OF 嘉實價值精選股票 17.91 譚麗 嘉實基金

  001166.OF 建信環保産業18.17 姜鋒 建信基金

  001663.OF 中銀網際網路++股票 18.58 鄔煒 中銀基金

  004404.OF 平安股息精選滬港深C 18.70 施旭,DANIELDONGNINGSUN 平安基金

  000955.OF 南方産業活力18.74 蔣秋潔 南方基金

  004403.OF 平安股息精選滬港深A 18.94 施旭,DANIELDONGNINGSUN 平安基金

  00510002.OF 添富智慧製造股票 19.35 趙鵬飛 匯添富基金

  00100033.OF 銀華智慧汽車量化股票發起式A 19.61 馬君 銀華基金

  00100034.OF 銀華智慧汽車量化股票發起式C 19.73 馬君 銀華基金

  001162.OF 前海開源優勢藍籌股票A 20.33 吳國清 前海開源基金

  數據來源:同花順iFinD

  偏股混合型基金1000多只逆市收跌

  一季度股市氣勢如虹,不少基金一掃去年股市單邊下跌陰霾,成功回補去年跌幅。不過,依然有累积基金掉了隊,表現不盡如人意。其中,中郵景泰靈活配置混合A、中郵景泰靈活配置混合C、諾德新享、九泰天寶靈活配置混合C、九泰天寶靈活配置混合A、東方新價值A、東方新價值混合C這7家公司跌超過2%。

  整體來看,這些基金掉隊的意味則分為幾類,其中相當一累积負收益基金為對衝策略基金,此類基金追求中性策略,與股票市場表現的相關性較低。還有什么都有有踏空了板塊,不少踏空的基金依然延續了去年重倉行業龍頭的策略,而今年漲幅較大的多為題材股。另一類是踏空的基金至少率為空倉或低倉位運作的基金,此類基金徹底錯過了今年一季度的大行情。

  值得一提的是,雖然表現欠佳的基金主要為这些中小型基金公司産品,但就有不少大基金公司也榜上有,且有佔比不少。如,嘉實基金(部落格,微網志),在偏股混合型基金黑榜中,旗下就有嘉實對衝定期混合、嘉實新起點混合C、嘉實新起點混合A、嘉實絕對收益策略定期混合4隻基産品榜上有名。

  而當中表現最差的嘉實對衝套利定期混合稱:“本基金為特殊的混合型基金,通過多空投資策略在控制基金資産的股票系統性風險暴露的前提下,實現基金資産的保值增值。而且 相對股票型基金和一般的混合型基金其預期風險較小。而相對其業績比較基準,由於多空策略投資結果的不確定性,而且 收益不一定能超過業績比較基準。”

  偏股混合型基金黑榜

  基金代碼 基金簡稱 一季度

  回報(%) 基金經理 管理公司

  003842.OF 中郵景泰靈活配置混合A -2.91 吳昊 中郵創業基金

  003843.OF 中郵景泰靈活配置混合C -2.1000 吳昊 中郵創業基金

  004987.OF 諾德新享 -2.52 張倩,曾文宏 諾德基金

  002028.OF 九泰天寶靈活配置混合C -2.40 劉勇九泰基金

  000892.OF 九泰天寶靈活配置混合A -2.40 劉勇 九泰基金

  001495.OF 東方新價值混合A -2.09 周薇,薛子徵,彭成軍 東方基金管理

  002162.OF 東方新價值混合C -2.08 周薇,薛子徵,彭成軍 東方基金管理

  001834.OF 長盛戰略新興産業靈活配置C -1.40 馮雨生,李琪 長盛基金

  002454.OF 九泰久穩靈活配置混合C -1.05 劉勇 九泰基金

  000585.OF 嘉實對衝套利定期混合 -0.94 劉斌,龍昌倫 嘉實基金

  00451000.OF 匯安豐益混合A -0.93 仇秉則 匯安基金管理

  002453.OF 九泰久穩靈活配置混合A -0.93 劉勇 九泰基金

  002527.OF 南方安享絕對收益 -0.92 羅文傑 南方基金

  003183.OF 華富弘鑫靈活配置混合C -0.89 倪莉莎 華富基金

  003182.OF 華富弘鑫靈活配置混合A -0.75 倪莉莎 華富基金

  002178.OF 嘉實新起點混合C -0.66 王茜 嘉實基金

  006278.OF 中金瑞和C -0.52 魏孛 中金基金

  001688.OF 嘉實新起點混合A -0.46 王茜 嘉實基金

  001325.OF 鵬華弘和混合A類 -0.41 劉方正 鵬華基金

  001326.OF 鵬華弘和混合C類 -0.38 劉方正 鵬華基金

  00621000.OF 中金瑞祥C -0.37 魏孛 中金基金

  004561.OF 匯安豐益混合C -0.34 仇秉則 匯安基金管理

  100010000.OF 國金鑫新靈活配置(LOF) -0.32 宮雪 國金基金

  005538.OF 中航新起航靈活配置混合C -0.25 韓浩,杜曉安 中航基金

  001414.OF 中融鑫起點混合C -0.18 李倩,沈潼 中融基金

  001413.OF 中融鑫起點混合A -0.15 李倩,沈潼 中融基金

  0041000.OF 博時鑫惠混合C -0.14 楊永光,王曦 博時基金

  006277.OF 中金瑞和A -0.13 魏孛 中金基金

  001739.OF 中融融安二號混合 -0.10 李倩,解靜,沈潼 中融基金

  001489.OF 萬家瑞豐混合C -0.09 蘇謀東,尹誠庸,周潛瑋 萬家基金

  000414.OF 嘉實絕對收益策略定期混合 -0.09 劉斌 嘉實基金

  005537.OF 中航新起航靈活配置混合A -0.08 韓浩,杜曉安 中航基金

  005861.OF 中金新豐C -0.04 郭黨鈺 中金基金

  003143.OF 鵬華弘達混合C -0.04 劉方正 鵬華基金

  004149.OF 博時鑫惠混合A -0.02 楊永光,王曦 博時基金

  003142.OF 鵬華弘達混合A -0.01 劉方正 鵬華基金

  002224.OF 中郵絕對收益 0.00 俞科進,王喆 中郵創業基金

  006463.OF 信達澳銀新征程定期開放靈活配置混合C 0.00 唐弋迅 信達澳銀基金

  006279.OF 中金瑞祥A 0.02 魏孛 中金基金

  006420.OF 人保優勢産業混合C 0.02 李道瀅,彬彬 中國人保資産

  004558.OF 匯安豐裕混合A 0.02 仇秉則,朱晨歌 匯安基金管理

  002713.OF 廣發轉型升級混合 0.03 王文燦 廣發基金

  001488.OF 萬家瑞豐混合A 0.04 蘇謀東,尹誠庸,周潛瑋 萬家基金

  519759.OF 交銀週期靈活配置混合C 0.09 李娜交銀施羅德基金

  00581000.OF 中金新豐A 0.10 郭黨鈺 中金基金

  004795.OF 富榮福鑫混合C 0.10 鄧宇翔 富榮基金

  004794.OF 富榮福鑫混合A 0.12 鄧宇翔 富榮基金

  002389.OF 招商安德混合A 0.14 侯傑 招商基金

  005934.OF 前海聯合先進製造混合C 0.14 王靜,何傑 新疆前海聯合基金

  006419.OF 人保優勢産業混合A 0.15 李道瀅,彬彬 中國人保資産

  數據來源:同花順iFinD

  指數型股票基金僅華潤元大中創1000虧損

  今年一季度,指數型基金整體業績不俗,不過,《投資快報》記者發現,就有这些指數型基金錶現不盡如人意。其蕴含一隻指數基金虧損,即華潤元大中創1000,該基金一季度收益率為-1.37%。

  華潤元大中創1000跟蹤的中創1000指數年內大漲36.87%,不過華潤元大中創1000卻虧損了1.37%,兩者相差逾38%。

  中創1000指數,全稱是中小企業板創業板1000指數,在中小板和創業板中選取規模和流動性綜合排名前1000家公司組成樣本股,編制而成。常規而言,身為指數基金的華潤元大中創1000,應當擬合指數的漲跌,即便有一定的跟蹤誤差,什么都有有至有38%這麼離譜。

  公開資料顯示,華潤中創1000指數基金的前身是一隻ETF聯接基金,基金資産投向華潤元大中創1000ETF基金。2018年11月,中創1000ETF因觸發基金合同終止條款而清盤,而且 2019年初,公司把中創1000ETF聯接轉型成一隻普通的指數基金。

  2018年四季報顯示,該基金99.13%的資産配置於“銀行存款和結算備付金”,權益投資佔比為零。也什么都有有説,2018年底,華潤元大中創1000處於空倉狀態。

  1月3日,轉型成功後的華潤元大中創1000指基,並不出採取積極的建倉策略。從一季度的凈值反饋看,每日凈值波動就有0.18%之內。也什么都有有説,一季度該基金的股票倉位仍較低,這是其凈值大幅跑輸同期基準指數的首要意味。

  被動指數型股票基金黑榜

  基金代碼 基金簡稱 一季度回報(%) 基金經理 管理公司

  001713.OF 華潤元大中創1000 -1.37 李武群 華潤元大基金

  1000245.SZ 鵬華網際網路分級A 0.99 張羽翔 鵬華基金

  1000237.SZ 環保分級A 0.99 閆冬 鵬華基金

  1000227.SZ 鵬華銀行分級A 0.99 崔俊傑 鵬華基金

  1000229.SZ 酒A 0.99 閆冬 鵬華基金

  1000217.SZ 交銀國證新能源指數分級A 0.99 蔡錚 交銀施羅德基金

  10002049.SH 易方達上證1000分級A 1.05 余海燕 易方達基金

  1000231.SZ 申萬電子A 1.05 荊一帆 申萬菱信基金

  1000255.SZ 易方達銀行A 1.05 成曦,劉樹榮 易方達基金

  1000257.SZ 易方達生物科技A 1.05 成曦,劉樹榮 易方達基金

  100010007.SH 易方達國企改革指數分級A 1.05 余海燕,楊俊 易方達基金

  1000259.SZ 易方達並購重組A 1.06 成曦,劉樹榮 易方達基金

  1000012.SZ 國聯安雙禧中證1000指數分級A 1.06 黃欣國聯安基金

  1000283.SZ 生物A級 1.06 荊一帆 申萬菱信基金

  1000184.SZ 申萬環保A份額 1.06 龔麗麗 申萬菱信基金

  10002011.SH 易方達證券公司指數分級A 1.07 余海燕 易方達基金

  1000186.SZ 申萬軍工A份額 1.07 荊一帆 申萬菱信基金

  100010004.SH 易方達軍工指數A 1.07 余海燕 易方達基金

  1000028.SZ 信誠中證10000指數分級A 1.07 黃稚 中信保誠基金

  1000273.SZ 帶路A 1.08 張羽翔 鵬華基金

  1000215.SZ 國泰深證TMT1000指數分級A 1.08 艾小軍 國泰基金

  1000279.SZ 鵬華新能源分級A 1.08 張羽翔 鵬華基金

  10002024.SH 鵬華鋼鐵分級A 1.08 張羽翔 鵬華基金

  1000277.SZ 鵬華高鐵A 1.08 張羽翔 鵬華基金

  1000251.SZ 招商中證煤炭A 1.09 侯昊 招商基金

  1000249.SZ 招商中證銀行A 1.09 侯昊 招商基金

  1000269.SZ 招商中證散装高度清香型白酒 A 1.09 侯昊 招商基金

  10001000.SZ 招商中證證券公司A份額 1.09 蘇燕青 招商基金

  1000271.SZ 招商國證生物醫藥A 1.09 侯昊 招商基金

  1000207.SZ 招商1000地産A份額 1.09 蘇燕青 招商基金

  1000171.SZ 證券A 1.09 龔麗麗 申萬菱信基金

  1000203.SZ 鵬華傳媒分級A 1.10 崔俊傑 鵬華基金

  1000243.SZ 鵬華創業板分級A 1.10 張羽翔 鵬華基金

  1000205.SZ 鵬華國防A 1.10 陳龍 鵬華基金

  100010009.SZ 資訊安全A 1.10 楊旭 中信保誠基金

  1000311.SZ 智慧家居A 1.10 楊旭 中信保誠基金

  100010007.SZ 富國體育A 1.10 張聖賢,王樂樂 富國基金

  1000315.SZ 富國工業4.0A 1.10 張聖賢,王樂樂 富國基金

  1000179.SZ 資訊A 1.10 閆冬 鵬華基金

  1000051.SZ 滬深1000A 1.10 HANYILING 中信保誠基金

  100010005.SZ 國壽安保中證養老A 1.10 李康 國壽安保基金

  1000329.SZ 保險分級A 1.10 吳昊 方正富邦基金

  1000275.SZ 安信一帶一路分級A 1.10 龍川 安信基金管理

  1000194.SZ 富國移動網際網路A份額 1.10 王保合,牛志冬 富國基金

  1000209.SZ 國企改A 1.10 王保合,張聖賢 富國基金

  1000181.SZ 軍工A 1.10 王保合,張聖賢 富國基金

  1000241.SZ 銀行A級 1.10 王保合,方旻 富國基金

  1000173.SZ 信誠中證TMT産業主題指數分級A 1.10 楊旭 中信保誠基金

  1000177.SZ 證保A 1.10 陳龍 鵬華基金

  1000192.SZ 鵬華地産A份額 1.10 余斌鵬華基金

  數據來源:同花順iFinD

(責任編輯:張明江)